柳北區(qū)財(cái)政局2021年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)財(cái)政局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)財(cái)政局2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)財(cái)政局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)財(cái)政局概況

一、主要職能

（一）貫徹國(guó)家、自治區(qū)、柳州市財(cái)政、稅收、金融的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制，擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

（二）起草全區(qū)財(cái)政、金融、會(huì)計(jì)管理等有關(guān)規(guī)范性文件,并監(jiān)督實(shí)施。

（三）管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)本級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)預(yù)決算公開(kāi)。

（四）編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定有關(guān)資金（資金）財(cái)務(wù)管理制度，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

（五）按分工負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。監(jiān)督管理財(cái)政票據(jù)。

（六）組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。組織實(shí)施政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。

（七）擬訂政府債務(wù)管理制度和政策。管理全區(qū)政府外債，開(kāi)展對(duì)外財(cái)經(jīng)交流工作。

（八）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（九）編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)國(guó)有資本收益收支管理，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度。

（十）組織協(xié)調(diào)或配合上級(jí)部門(mén)開(kāi)展打擊轄區(qū)內(nèi)非法集資宣傳工作，防范化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)。

（十一）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級(jí)政府性投資項(xiàng)目資金,參與擬訂區(qū)本級(jí)基本建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)政府性投資項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

（十二）監(jiān)督檢查區(qū)財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題。

（十三）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃。

（十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

財(cái)政局是區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財(cái)政工作的職能部門(mén)，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

二層機(jī)構(gòu)為柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,在職在編人數(shù)8人，財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

第二部分 柳北區(qū)財(cái)政局2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)財(cái)政局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算729.83萬(wàn)元，同比增加24.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54%，主要原因：人員增加。2021年支出總預(yù)算729.83萬(wàn)元，同比增加24.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54%，主要原因：人員增加。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算729.83萬(wàn)元，同比增加24.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54%，主要原因：人員增加。其中：一般公共預(yù)算收入729.83萬(wàn)元，同比增加24.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54%，主要原因：人員增加；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出總預(yù)算729.83萬(wàn)元，同比增加24.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54%，主要原因：人員增加。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出265.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算36.33%。其中：

工資福利支出預(yù)算231.38萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.27%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算33.74萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.73%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出464.72萬(wàn)元，占支出總預(yù)算63.67%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算137.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算29.63%；

資本性支出預(yù)算327萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算70.37%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入729.83萬(wàn)元，同比增加24.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54%，主要原因：人員增加。2021年財(cái)政撥款支出729.83萬(wàn)元，同比增加24.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54%，主要原因：人員增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

1. 一般公共服務(wù)支出預(yù)算306.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算41.94%；同比減少3.87萬(wàn)元，同比下降1.25%；原因：壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算36.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.94%；同比增加4.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.52%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.31%；同比增加2.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.49%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算345.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.34%；同比增加19.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.98%；原因：加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（5）住房保障支出預(yù)算18.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.47%；同比增加2.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.52%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算231.38萬(wàn)元，同比增加27.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.52%；原因：人員增加及工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算33.74萬(wàn)元，同比增加6.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.76%；原因：人員增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.59萬(wàn)元，與上年同比增加0.045萬(wàn)元，同比增加8.26%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0.59萬(wàn)元，與上年同比增加0.045萬(wàn)元，同比增加8.26%。原因：人員增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算2.2萬(wàn)元，同比減少8萬(wàn)元，下降78.43%。原因：壓縮采購(gòu)項(xiàng)目。按政府采購(gòu)類(lèi)型劃分：定點(diǎn)采購(gòu)2.2萬(wàn)元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共33.74萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2021年本級(jí)及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)和（1）個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算33.74萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加6.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%。主要原因是人員增加。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2021年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目297萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。