目錄

第一部分 柳北區(qū)財(cái)政局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出預(yù)算表

十、部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)財(cái)政局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家、自治區(qū)財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制，擬定本區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，指導(dǎo)本區(qū)財(cái)政工作。

（二）分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂本區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、措施，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。組織研究擬訂本區(qū)金融和融資政策、措施。

（三）依法依規(guī)提出區(qū)財(cái)政、預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估管理等規(guī)范性文件立項(xiàng)的建議，根據(jù)城區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。

（四）承擔(dān)城區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制城區(qū)本級(jí)年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受城區(qū)人民政府委托，向本區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向城區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算。

（五）負(fù)責(zé)城區(qū)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按管理權(quán)限管理行政事業(yè)性收費(fèi)。監(jiān)督管理財(cái)政票據(jù)。

（六）組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督城區(qū)本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。

（七）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（八）編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)城區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益收支管理，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度, 參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

（九）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督城區(qū)本級(jí)政府性投資項(xiàng)目資金,參與擬訂城區(qū)本級(jí)基本建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)本級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。

（十）監(jiān)督檢查城區(qū)財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題。

（十一）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，制定和執(zhí)行本區(qū)財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃。

（十二）承辦城區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

財(cái)政局是區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財(cái)政工作的職能部門(mén)，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。實(shí)有在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

二層機(jī)構(gòu)為柳北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位, 實(shí)有在編人數(shù)8人，財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分 柳北區(qū)財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

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第三部分 柳北區(qū)財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算2165.65萬(wàn)元，同比減少1470.72萬(wàn)元，減少40.44%。其中：一般公共預(yù)算撥款1745.65萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助420萬(wàn)元。主要原因:提前下達(dá)上級(jí)資金減少。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算2165.65萬(wàn)元，同比減少1470.72萬(wàn)元，減少40.44%。主要原因:提前下達(dá)上級(jí)資金減少。

1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為5類(lèi)，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算1375.1萬(wàn)元，占支出總預(yù)算63.5%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算24.86萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.15%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算16.78萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.77%；

（4）農(nóng)林水支出預(yù)算734萬(wàn)元，占支出總預(yù)算33.89%；

（5）住房保障支出預(yù)算14.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.69%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出194.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.98%。其中：

工資福利支出預(yù)算170.36萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算87.58%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算24.16萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.42%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出1971.14萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.02%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算1962.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算97.72%；

其他資本性支出預(yù)算44.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.28%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共24.16萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本級(jí)及下屬單位共有（1）個(gè)行政機(jī)關(guān)和（1）個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.16萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少16.69萬(wàn)元，下降40.86%。主要原因是人員變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.47萬(wàn)元，與上年同比減少0.32萬(wàn)元，同比下降40.51%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.47萬(wàn)元，與上年同比減少0.32萬(wàn)元，同比下降40.51%。減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為56.5萬(wàn)元。辦公設(shè)備更新12.5萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新14萬(wàn)元，其他資本性支出30萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2018年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為一事一議項(xiàng)目118萬(wàn)元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2018年預(yù)算公開(kāi)表_(117)柳州市柳北區(qū)財(cái)政局