目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心22023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

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第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心立足于社區(qū)、家庭，為周圍的全體居民提供集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育等服務(wù)。對社區(qū)居民的健康進(jìn)行人性化管理；與社區(qū)居民保持連續(xù)的關(guān)系，持續(xù)提供高品質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為柳北區(qū)政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，屬一類公益性事業(yè)單位，共1個(gè)編制機(jī)構(gòu)。

第二部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入1181.34萬元，其中本年收入1181.34萬元, 較2022年度決算數(shù)1168.64萬元增加12.70 萬元，增長1.09%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入471.74萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)563.34萬元減少91.60萬元，下降16.26%，主要原因是：2023年安排的基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金在本年安排有所減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

4.事業(yè)收入676.16萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)574.73萬元增加101.43萬元，增長17.65%，主要原因是：事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入有所增加。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

6.其他收入33.43萬元，為單位單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)30.51萬元增加2.92萬元，增長9.57%.

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

（二）本單位2023年度總支出1181.34萬元，其中本年支出1011.54萬元, 較2022年度決算數(shù)1019.65減少8.11萬元，下降0.79%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出0萬元：主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、財(cái)政國庫業(yè)務(wù)、事業(yè)運(yùn)行和其他財(cái)政事務(wù)支出。較2022年度決算數(shù)0.03萬元減少0.03萬元，下降100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）0.00萬元，主要用于：

行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）1011.54萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單 位醫(yī)療支出。比2022年決算數(shù)1019.62萬元減少8.08萬元，下降0.79%。

4.結(jié)余分配169.80萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)148.99萬元增加20.81萬元，增長13.97%.

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算持平，無增減變動(dòng)。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出471.74萬元，較2022年度決算數(shù)563.34萬元減少91.60萬元，下降16.26%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出471.74萬元。

本單位2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為471.74萬元，支出決算為471.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）為25萬元。年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利-基本工資支出25萬元。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（項(xiàng)）為172.40萬元。年初預(yù)算為172.40萬元，支出決算為172.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利支出。具體支出情況如下：

基本工資支出52.32萬元，津貼補(bǔ)貼支出9.89萬元，績效工資支出27.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)10.93萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)7.08萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.64萬元，其他社會(huì)保障支出0.42萬元，其他工資支出58.70萬元。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）為7.16萬元。年初預(yù)算為7.16萬元，支出決算為7.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他商品和服務(wù)支出。具體支出情況如下：

辦公費(fèi)支出0.10萬元，水費(fèi)支出0.14萬元，電費(fèi)支出4.56萬元，專用材料費(fèi)1.90萬元，其他交通費(fèi)0.28萬元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬元。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項(xiàng)）為255.53萬元。年初預(yù)算為255.53萬元，支出決算為255.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出。具體支出情況如下：

工資福利支出255.15萬元，主要包括：基本工資144.89萬元，津貼補(bǔ)貼支出10.23萬元，績效工資53.27萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)19.07萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)7.92萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.53萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.86萬元,其他工資支出9.38萬元。

公用經(jīng)費(fèi)支出0.38萬元，主要包括：電費(fèi)0.38萬元。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（項(xiàng)）為11.61萬元。年初預(yù)算為11.61萬元，支出決算為11.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出。具體支出情況如下：

工資福利支出7.56萬元，主要包括：其他工資支出7.56萬元。

公用經(jīng)費(fèi)支出4.05萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元，專用材料費(fèi)0.90萬元，勞務(wù)費(fèi)2.60萬元。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）為0.05萬元。年初預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他公共衛(wèi)生人員支出。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為471.74萬元，支出決算為471.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于：日常經(jīng)費(fèi)、人員工資、藥品費(fèi)、專用材料費(fèi)等。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金 .....其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、專用材料費(fèi)......其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出0 萬元。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要包括：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、水電費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、維修費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0 萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次（必須說明）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0%， 比上年增加（減少）0 萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2023年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0? 輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及資金471.70萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的87.38%。從自評情況來看，我單位績效自評目標(biāo)總體完成良好，基本完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

2.績效自評結(jié)果情況。

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，對8個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額471.70萬元。我單位主要的項(xiàng)目績效自評結(jié)果情況為：

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資補(bǔ)助項(xiàng)目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)50萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金自評綜述：全年預(yù)算數(shù)334.16萬元，執(zhí)行數(shù)255.53萬元，執(zhí)行率為76.47%，自評得分為88.65分。

核酸檢測項(xiàng)目資金自評綜述：全年預(yù)算數(shù)2.60萬元，執(zhí)行數(shù)2.60萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助自評綜述：全年預(yù)算數(shù)7.87萬元，執(zhí)行數(shù)7.87萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)工資補(bǔ)助自評綜述：全年預(yù)算數(shù)147.40萬元，執(zhí)行數(shù)147.40萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

基本藥物制度補(bǔ)助自評綜述：全年預(yù)算數(shù)31.37萬元，執(zhí)行數(shù)7.16萬元，執(zhí)行率為22.81%，自評得分為87.28分。

疫情防控醫(yī)療物資經(jīng)費(fèi)自評綜述：全年預(yù)算數(shù)1.03萬元，執(zhí)行數(shù)1.03萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

疫情防控日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)自評綜述：全年預(yù)算數(shù)0.11萬元，執(zhí)行數(shù)0.11萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為89分。

項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，基本完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目已開展，因國庫財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致某個(gè)項(xiàng)目資金沒能按時(shí)發(fā)放。下一步改進(jìn)措施：一是減少單位剛性支出，提高醫(yī)院醫(yī)療結(jié)余；二是加強(qiáng)與財(cái)政溝通，爭取申請項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；三是保證在編職工的工資發(fā)放，提高職工的工作積極性。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。