柳州市第五中學2022年度單位決算

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目?? 錄

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第一部分：柳州市第五中學概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市第五中學2022年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市第五中學2022年度單位決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市第五中學概況

一、主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。負責對學校教育教學業(yè)務的具體管理，對學校中學的教育教學業(yè)務進行管理。根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在區(qū)人民政府的領(lǐng)導下實施九年義務教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對學校的教師進行管理。按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對學校義務教育的財務和基建進行管理。按照九年義務教育課程計劃開齊課程開足課時，認真實施中學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第五中學2022年度部門決算是二級核算單位。

學校由中學組成，分別設(shè)有教導處、德育處、總務處及校辦公室等處室。

截止至2022年12月31日，在職教師38人；在校初中學生人數(shù)724人。

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第二部分：柳州市第五中學 2022年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

(詳見附件：柳州市第五中學2022年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市第五中學2022年度單位決算情況說明

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一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入942.13萬元，其中本年收入942.13萬元, 較2021年度決算數(shù)增加84.96 萬元，增長9.91%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入941.81萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加88.3 萬元，增長10.35%，主要原因是：學生人數(shù)增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0 萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無。

4.事業(yè)收入0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無。

5.經(jīng)營收入0 萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無。

6.其他收入0.33萬元，為單位單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少3.33萬元，下降90.98%，主要原因是：支教人員減少。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.81萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少29.01 萬元，下降51.06%，主要原因是：本年度加強支出預算。

（二）本單位2022年度總支出942.13萬元，其中本年支出942.13萬元, 較2021年度決算數(shù)增加28.13萬元，增長3.08%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）0 萬元：無，

較2021年度決算數(shù)減少0.88 萬元，下降100%，主要原因是：項目支出減少。

2. 教育（類）支出633.86萬元，主要用于：基本支出，較2020年度決算數(shù)增加19.54萬元，增長3.18 %，主要原因是：培訓等費用增加；

3. 社會保障和就業(yè)（類）支出185.96萬元，主要用于：基本支出，較2020年度決算數(shù)增加77.22萬元，增長71.01%，主要原因是：工資總額增加；

4.住房保障（類）支出30.31萬元，主要用于：基本支出，較2020年度決算數(shù)減少18.93萬元，下降38.44%，主要原因是：受疫情影響支出減少。

5.衛(wèi)生健康支出91.67萬元，主要用于：基本支出，較2020年度決算數(shù)增加91.67萬元，增長100%，主要原因是：受疫情影響支出增加。

6.結(jié)余分配 0 萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長 0 %，主要原因是：無。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.81萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少29.01萬元，下降51.06%，主要原因是：用上年結(jié)余彌補支出。

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二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出941.81萬元，較2021年度決算數(shù)增加88.2 萬元，增長10.33%。其中：基本支出850.54萬元，項目支出91.27萬元。

本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為839.2萬元，支出決算為941.81萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共預算撥款 教育（類），年初預算為? 482.93 萬元，支出決算為 634.19? 萬元，完成年初預算的 100 %。主要用于：基本支出。

（二）一般公共預算 社會保障和就業(yè)（類），年初預算為 196.16? 萬元，支出決算為 185.96? 萬元，完成年初預算的 94.8 %。主要用于：基本支出。

（三）一般公共預算 住房保障（類），年初預算為? 55.21萬元，支出決算為 30.31萬元，完成年初預算的 54.89 %。主要用于：基本支出。

（四）一般公共預算 衛(wèi)生健康（類），年初預算為? 104.9 萬元，支出決算為 91.67 萬元，完成年初預算的 87.39 %。主要用于：基本支出。

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三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出850.54 萬元，其中：人員經(jīng)費840.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金 、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費10.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、其他支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出840.22 萬元，完成年初預算的100%。

（二）商品和服務支出10.32 萬元，完成年初預算的72.78%。（受疫情影響支出減少）

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四、2022年度政府性基金支出決算情況

本單位2022年度政府性基金支出0萬元，較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0 萬元，項目支出0萬元。

本單位2022 年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

柳州市第五中學2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

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五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

本單位2022年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0 萬元。

本單位2022 年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：無

（一）國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

柳州市第五中學2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

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六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元，主要原因：無。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元，原因是：無。全年使用財政撥款安排 柳州市第五中學出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無

（二）公務用車購置及運行費支出預算為0 萬元，支出決算為0 萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元，原因是：無。購置了0輛公務用車，主要用于：無。

公務用車運行費支出預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%，比上年增加0萬元，原因是：無。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 無業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年柳州市第五中學開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%， 比上年增加0萬元，原因是：無。國內(nèi)公務接待批次 0次，人次0 次，國（境）外公務接待批次0 次，人次0次。

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七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出10.32萬元，比年初預算數(shù)減少3.86 萬元，降低27.22 %。主要原因是：受疫情影響支出減少，比2021年減少1.98萬元，降低16.09%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、人員編制數(shù)量減少、落實過緊日子要求壓減商品和服務支出等。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2022年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

本單位無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；其他用車0輛，其他用車主要是：無；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本部門未開展預算績效管理工作。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。