柳州市第十一中學2022年度單位決算
目?? 錄
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第一部分：柳州市第十一中學概況
一、主要職能
二、單位機構(gòu)設置情況
第二部分：柳州市第十一中學2022年單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：柳州市第十一中學2022年度單位決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市第十一中學概況
一、?? 主要職能
柳州市第十一中學是全額撥款事業(yè)單位，基本職能和主要工作是：實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展；實施初中學歷教育，促進學生全面和諧發(fā)展；以及相關社會服務。
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
（二）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（三）在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
?（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
? （五）按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
? （六）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
? （七）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
二、單位機構(gòu)設置情況
柳州市第十一中學是二級預算單位，上級單位為柳北區(qū)教育局，無下級預算單位。
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第三部分： 2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入1524.33萬元，其中本年收入1523.85萬元, 較2021年度決算數(shù)1164.91萬元增加358.94萬元，增長30.81%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入1505.51萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)1140.47萬元增加365.04萬元，增長32%，主要原因是：人員變動，招聘新教師，開支增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)持平。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)持平。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)持平。
5.經(jīng)營收入0 萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)持平。
6.其他收入18.33萬元，為單位單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)24.44萬元減少6.11 萬元，下降25%，主要原因是：生源減少，課后服務開展，參加課后服務的學生人數(shù)有所減少。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無非財政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.49萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)12.98萬元減少12.49萬元，下降96.23%，主要原因是：學校各項活動有所增加,支出有所增加.
（二）本單位2022年度總支出1505.51萬元，其中本年支出1505.51萬元, 較2021年度決算數(shù)1140.47萬元增加360.04萬元，增長32%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出0.22萬元：主要用于辦公及培訓經(jīng)費支出，較2021年度決算數(shù)增加0.02萬元，增長9.09%，主要原因是：對應項目支出費用增加。
2.教育支出1169.26萬元：主要用于教育類各項支出，較2021年度決算數(shù)增加286.69萬元，增長32.48%，主要原因是：單位職工人數(shù)增加，學生人數(shù)增加。
3.社會保障和就業(yè)支出199.09萬元，較2021年度決算數(shù)增加54.36萬元，增長37.56%，主要原因是：在編人員增加導致社保支出增加。
4.衛(wèi)生健康支出95.77萬元，較2021年度決算數(shù)增加13.13萬元，增長15.89%，主要原因是：在編人員人數(shù)增加,公務員醫(yī)療補助開支增加。
5.住房保障支出41.13萬元，較2020年度決算數(shù)減少24.2萬元，減少 37.04%，主要原因是：政府資金困難無法繳納公積金,導致住房保障支出支出減少。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.49萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)12.98萬元減少12.49萬元，下降96.2%，主要原因是：2022年按計劃實施預算使用，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金減少。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出1505.51萬元，較2021年度決算數(shù)1140.47萬元增加365.04萬元，增長32%。其中：基本支出1171.23萬元，項目支出352.61萬元。
本單位2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1171.23萬元，支出決算為1505.51萬元，完成年初預算的128.5%。其中：
（一）一般公共服務支出組織事務一般行政管理事務。年初預算為0元，支出決算為0.22萬元，完成年初預算的 100%。主要原因：有培訓費開支。
（二）公共安全支出。年初預算為0萬元，支出決賽為0.04萬元，主要用于學校疫情公共安全等支出，屬于追加預算。
（三）教育支出普通教育支出。年初預算為662.78萬元，支出決算為1187.58萬元，其中初中教育支出1175.82萬元，其他普通教育支出11.82萬元，完成年初預算的179.18%。主要用于單位及教職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及辦公設備采購，由于本年度控制數(shù)轉(zhuǎn)實名編8人，也教師獲聘高級教師人數(shù)較2021年有增加，導致支出增加。
（四）科普活動支出0.01萬元，年初預算為0萬元，支出決算為0.01萬元，主要開展科技節(jié)無人機租賃。
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（五）事業(yè)單位離退休支出。年初預算為36.79元，支出決算為37.22元，完成年初預算的101.16%，主要用于退休教師的補貼、福利等支出。由于2022年有新退休教師，導致支出增加。
（六）社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為100.39萬元，支出決算為104.85萬元，完成年初預算的104.47%。主要原因人員工資基數(shù)增加，開支增加。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為50.20萬元，支出決算為52.43萬元，完成年初預算的100.64%。主要原因：是招聘新教師，人員增多和員工資基數(shù)增加，開支增加。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出。年初預算為6.27萬元，支出決算為4.59萬元，完成年初預算的73.2%，主要用于本年度在職教職工失業(yè)、工傷保險繳費。由于2021年度工資收入暨2022年社會保障繳費基數(shù)調(diào)整，導致支出減少。
（九）事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預算為48.94萬元，支出決算為42.47萬元，完成年初預算的86.78%。主要原因：主要原因：由于2021年度工資收入暨2022年社會保障繳費基數(shù)調(diào)整，導致支出減少。并且醫(yī)療保險沒有交到當年度的12月。
（十）公務員醫(yī)療補貼支出。年初預算為59.79萬元，支出決算為53.3萬元，完成年初預算的89.1%。主要原因：退休教師疫情期間過世幾個,人數(shù)減少,公務員醫(yī)療補助繳費減少。
（十一）住房公積金支出。年初預算為75.29萬元，支出決算為41.13萬元，完成年初預算的54.63%。主要原因：住房公積金支出，本單位年底才繳費到當年的5月份、財政資金困難用款計劃未能夠及時支出.
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1150.23 萬元，其中：人員經(jīng)費1070.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金 、伙食補助、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)保和公務員醫(yī)療補助住房公積金、其他工資福利支出等，對個人和家庭的補助經(jīng)費是80.21萬元，主要包括：退休費、撫恤金、生活補貼、醫(yī)療補助等；公用經(jīng)費20.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費.水電費、培訓費、維護費、租賃費、專用材料費、其他交通費、業(yè)務委托費、工會經(jīng)費等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1070.02萬元，年初預算數(shù)為952.83萬元。完成年初預算的104.98%。主要原因：在編人員增加，導致經(jīng)費支出增加。
（二）商品和服務支出20.99萬元，年初預算數(shù)為21.19萬元。完成年初預算的99%。主要原因：辦公費支出減少。
（三）對個人和家庭的補助支出80.21萬元，年初預算數(shù)為66.42，較2021年增加49.41萬元，完成年初預算的120.76%。因退休人員去世，撫恤金增加，也新教師退休，生活補助支出增加。.
四、2022年度政府性基金支出決算情況
柳州市第十一中學2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
柳州市第十一中學2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是無因公出國（境）費支出。全年使用財政撥款安排柳州市第十一中學出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位無公務用車。
公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位無公務用車。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，柳州市第十一中學開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元，原因是無公務接待費支出。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位是事業(yè)單位，無此項內(nèi)容支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2021年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
本部門未開展預算績效管理工作。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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