柳州市第二十六中學(xué)2022年度部門決算

?

目??? 錄

?

第一部分：柳州市第二十六中學(xué)概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市第二十六中學(xué)2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市第二十六中學(xué)2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市第二十六中學(xué)概況

一、主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章。負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校中小學(xué)教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理。在區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校義務(wù)教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開齊課程開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第二十六中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，是柳北區(qū)教育局二層預(yù)算單位。

??

?

?

?

第二部分：柳州市第二十六中學(xué) 2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?

(詳見附件：柳州市第二十六中學(xué)2022年度部門決算公開表)

?

?

第三部分：柳州市第二十六中學(xué)2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入1694.73萬元，其中本年收入1650.14萬元, 較2021年度決算數(shù)增加432.17萬元，增長(zhǎng)34.23%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1541.6萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加417.04萬元，增長(zhǎng)37.08%，主要原因是： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位無政府性基金財(cái)政撥款收入。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位無事業(yè)收入。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位無經(jīng)營收入。

6.其他收入108.54萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少21.37萬元，下降16.45%，主要原因是：校內(nèi)課后服務(wù)費(fèi)收入減少。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)減少4萬元，下降100%，主要原因是：2022年單位未使用非財(cái)政撥款結(jié)余。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.59萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加40.49萬元，增長(zhǎng)987.56%，主要原因是：2022年度支出預(yù)算未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年度使用的資金增加。

（二）本單位2022年度總支出1694.73萬元，其中本年支出1653.78萬元, 較2021年度決算數(shù)增加432.17萬元，增長(zhǎng)34.23%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，較2021年度決算數(shù)減少0.38萬元，下降100 %，主要原因是：支出減少。

2.教育支出1310.07萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及辦公設(shè)備采購，較2021年度決算數(shù)增加386.97萬，增長(zhǎng)41.92%，主要原因是2022年度學(xué)生和教師人數(shù)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出208.04萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出，較2021年增加63.93萬元，增長(zhǎng)44.36%，主要原因是2022年度工資收入暨2022年社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。

?

5.住房保障支出40.7萬元，主要用于繳納住房公積金，比2021年減少23.88萬元，下降36.98%，主要原因是2022年公積金單位部分緩繳。

?

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1541.6?? 萬元，較2021年度決算數(shù)增加417.04萬元，增長(zhǎng)37.08%。其中：基本支出1153.68萬元，項(xiàng)目支出387.91萬元。

本單位2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 992.69萬元，支出決算為1541.6萬元，完成年初預(yù)算的155.3%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.06萬元。

（二）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為623.88萬元，支出決算為1197.89萬元，完成年初預(yù)算的192%。主要原因：?jiǎn)挝蝗藬?shù)增加，學(xué)生人數(shù)增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算94.61萬元，支出決算為106.12萬元，完成年初預(yù)算的112.16%。主要原因人員工資基數(shù)增加，開支增加。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47.31萬元，支出決算為53.09萬元，完成年初預(yù)算的112.22%。主要原因人員工資基數(shù)增加，開支增加。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46.12萬元，支出決算為42.58萬元，完成年初預(yù)算的92.32%。主要原因：事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)比例下降。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.3萬元，支出決算為52.34萬元，完成年初預(yù)算的85.38%。主要原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)方式變更。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為70.96萬元，支出決算為40.7萬元，完成年初預(yù)算的57.36%。主要原因：公積金單位部分年底前無法全部支出。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1541.6萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1070.11萬元，完成年初預(yù)算的119.16%。主要原因：因人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出14.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。按規(guī)定計(jì)劃完成使用。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.02萬元，完成年初預(yù)算的94.24%。主要原因：因其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

柳州市第二十六中學(xué)2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市第二十六中學(xué)2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排柳州市第二十六中學(xué)出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位無公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位無公務(wù)用車。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年，柳州市第二十六中學(xué)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元，原因是本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：按年初預(yù)算合理支出，比2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：按年初預(yù)算合理支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2022年度政府采購支出總額5.78萬元，其中：政府采購貨物支出5.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。