柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年度部門決算

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第一部分：柳州市柳北區(qū)后勤中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)后勤中心概況

一、主要職能

1.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作：公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、培訓(xùn)、節(jié)能改造工作，推廣新能源電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

2.黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理工作：公務(wù)用車平臺(tái)管理及軟件維護(hù)、車輛維修、購買保險(xiǎn)、油料管理。

3.黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作：繪制辦公用房平面圖、制定分配方案、監(jiān)督管理。

4.房屋維修工：行政中心大樓（勝利路12-8號(hào)）、勝利綜合服務(wù)中心（北雀路98號(hào)）、民政局大樓（廣雅路26號(hào))、自然資源局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

5.物業(yè)管理工作：奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司、柳州市恒泰物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司。

6.會(huì)議保障工作：101會(huì)議室、107會(huì)議室、318會(huì)議室。

7.通訊保障、消防安全管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號(hào)）、勝利綜合服務(wù)中心（北雀路98號(hào)）、民政局大樓（廣雅路26號(hào))、自然資源局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

8.黨委、人大、政府政協(xié)機(jī)關(guān)文印工作

9.水、電管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號(hào)）、勝利綜合服務(wù)中心（北雀路98號(hào)）、民政局大樓（廣雅路26號(hào))、自然資源局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

10.機(jī)關(guān)食堂管理工作

11.四家班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，全額事業(yè)單位,在職在編人數(shù)23人，財(cái)政供養(yǎng)人員23人。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入1541.08萬元，支出總計(jì)1422.65萬元,2021年度總收入947.2萬元，支出總計(jì)946.82萬元，較2021年度決算數(shù)收入增加593.88萬元，增加39%。支出增加475.83萬元，增加33%，收入具體情況如下：

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

5.其他收入0萬元與2021年持平。

6.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元與2021年持平。

（二）本部門2022年度總支出1422.65萬元，其中本年支出1422.65萬元, 較2021年度決算數(shù)增加475.83萬元，增加33%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出1422.65萬元：主要用于政府大樓維修維護(hù)的支出，較2021年度決算數(shù)增加475.83萬元，增加33 %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，與2021年持平。

3.農(nóng)林水支出0萬元，與2021年持平。

4.金融支出0萬元，與2021年持平。

5.其他支出0萬元，與2021年持平。

（三）結(jié)余分配0萬元。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0742萬元。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出470.6萬元，較2021年度決算數(shù)減少476.22萬元，減少50%。其中：基本支出201.01萬元，項(xiàng)目支出3002.35萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出470.6萬元，年初預(yù)算為479.2萬元，支出決算為470.6萬元，完成年初預(yù)算的98.2%。其中：

（一）20103 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)本年支出1422.5萬元，主要用于：基本支出351.92萬元，項(xiàng)目支出1070.58萬元。

2010303機(jī)關(guān)服務(wù)本年支出1406.22萬元，主要用于：基本支出335.63萬元，項(xiàng)目支出1070.58萬元。

20132一般行政管理服務(wù)支出決算為0.15萬元。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1422.65萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出383.6萬元，產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：財(cái)政資金緊張，沒有按時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼。

（二）商品和服務(wù)支出1111.77萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.64萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

我中心2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)后勤中心2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為110.7萬元，比2021年增加61.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算71.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00 萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，與2021年決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排柳北區(qū)國庫集中支付中心出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次開支內(nèi)容包括：

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00 萬元，支出決算為0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00 萬元，與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。購置了0輛公務(wù)用車.

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00 萬元，與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。2022年，柳州市柳北區(qū)國庫集中支付中心開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為54輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00 萬元，支出決算為0.00萬元，與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。國內(nèi)公務(wù)接待批次0 次，人次0 次，國（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2022年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比 2021年增加 0萬元，增長(zhǎng)0 %，增（減）原因我單位是事業(yè)單位，無此項(xiàng)內(nèi)容支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛 54 輛，其中：機(jī)要通信用車20 輛；應(yīng)急保障用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛；其他用車21 輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。