柳州市柳北區(qū)總工會(huì)

2022年度部門決算

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目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)總工會(huì)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)總工會(huì)2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)總工會(huì)2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)總工會(huì)概況

一、主要職能

?? （一）柳北區(qū)總工會(huì)指導(dǎo)柳北轄區(qū)工會(huì)工作。

?? （二）圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議。

?? （三）對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

?? （四）研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)柳北區(qū)總工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。

?? （五）協(xié)助區(qū)委和區(qū)人民政府做好全國(guó)、全區(qū)、全市勞模的推薦、評(píng)選和管理工作，負(fù)責(zé)全國(guó)全區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者的評(píng)選工作。

?? （六）負(fù)責(zé)柳北區(qū)勞模的經(jīng)常性管理工作。

?? （七）負(fù)責(zé)柳北區(qū)總工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。

?? （八）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2022年度柳州市柳北區(qū)總工會(huì)的匯總決算報(bào)表由1個(gè)單 位構(gòu)成。其中行政單位1個(gè)，行政單位是柳州市柳北區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)總工會(huì)2022年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區(qū)總工會(huì)2022年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)總工會(huì)2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入82.63萬元，其中本年收入82.63萬元, 較2021年度決算數(shù)增加8.41萬元，增長(zhǎng)11.33%。收入具體情況如下。

??? 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入82.63萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加8.41萬元，增長(zhǎng)11.33%，主要原因是：基本支出增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2021年度決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

（二）本部門2022年度總支出82.63萬元，其中本年支出82.63萬元, 較2021年度決算數(shù)增加8.41萬元，增長(zhǎng)11.33%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出51.50萬元：主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)、組織事務(wù)。較2021年度決算數(shù)減少13.96萬元，下降21.33%，主要原因是：群眾團(tuán)體事務(wù)支出減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出25.42萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補(bǔ)助支出。較2021年度決算數(shù)增加16.66萬元，增長(zhǎng)190.18%，主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加，就業(yè)補(bǔ)助支出增加。

3.衛(wèi)生健康支出3.72萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療，較2021年決算數(shù)增加3.72萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。

4.住房保障支出 1.98萬元，主要用于住房改革支出，較21年決算數(shù)增加1.98萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：住房公積金增加。

5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。

??? 6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.63萬元，較2021年度決算數(shù)增加8.41萬元，增長(zhǎng)11.33%。其中：基本支出43.90萬元，項(xiàng)目支出38.73萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為71.94萬元，支出決算為82.63萬元，完成年初預(yù)算的114.86%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為29.16萬元，支出決算為31.72萬元，完成年初預(yù)算的108.78%。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)開支。

??? （二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為22萬元，支出決算為8.41萬元，完成年初預(yù)算的38.23%。主要原因：受疫情和財(cái)庫(kù)影響，未能按時(shí)開展活動(dòng)，及時(shí)支出費(fèi)用。

??? （三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.32萬元。主要原因：該預(yù)算為自治區(qū)勞模及困難職工專項(xiàng)補(bǔ)助款，屬追加預(yù)算，故年初無預(yù)算。

??? （四）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.05萬元。主要原因：該預(yù)算為追加預(yù)算，用于規(guī)范黨員組織生活經(jīng)費(fèi)，故年初無預(yù)算。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.77萬元，支出決算為4.30萬元，完成年初預(yù)算的114.06%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.89萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預(yù)算的113.76%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.76萬元，支出決算為8.70萬元，完成年初預(yù)算的99.32%。主要用于：發(fā)放公益性崗位績(jī)效補(bǔ)貼款。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.25萬元。主要原因：該預(yù)算為年中追加預(yù)算，用于公益性崗位人員第一季度崗位補(bǔ)貼和社會(huì)保障費(fèi)，故年初無預(yù)算。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.04萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算的75%。主要用于：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.84萬元，支出決算為1.90萬元，完成年初預(yù)算的103.26%。主要用于：行政單位醫(yī)療支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.66萬元，支出決算為1.82萬元，完成年初預(yù)算的109.64%。主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.83萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預(yù)算的69.96%。主要用于：住房公積金支出。

??? 三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)39.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、? 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)4.30萬元，主要包括：辦公費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出39.16萬元，完成年初預(yù)算的110 %。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：工資福利支出增加。主要包括：基本工資10.75萬元、津貼補(bǔ)貼7.09萬元、獎(jiǎng)金9.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.3萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.9萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.8萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.04萬元、住房公積金1.98萬元。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初數(shù)持平，無增減變動(dòng)。

（三）商品和服務(wù)支出4.30萬元，完成年初預(yù)算的83.50%。決算小于預(yù)算數(shù)主要原因是：印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用減少。主要包括：辦公費(fèi)0.49萬元、郵電費(fèi)0.37萬元、差旅費(fèi)0.17萬元、勞務(wù)費(fèi)0.01萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.47萬元、福利費(fèi)0.15萬元、其他交通費(fèi)用2.34萬元、其他商品和服務(wù)支出0.10萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

本部門2022年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較2021年決算減少0.05萬元。主要原因是控制支出，減少公務(wù)接待。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排柳州市柳北區(qū)總工會(huì)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

??? （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與2021年決算持平，無增減變動(dòng)。2022年，柳州市柳北區(qū)總工會(huì)、0個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%， 較2021年決算減少0.05萬元，原因是控制支出，減少公務(wù)接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，0人次 次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為5.15萬元，支出決算數(shù)為4.30萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的83.50%。決算小于預(yù)算的主要原因是：財(cái)庫(kù)緊張，除“三保”支出外，其他事項(xiàng)適情況開支。比2021年減少0.46萬元，降低9.66%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

??? （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金30.18萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的77.92%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性資金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)情況來看，2022年項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，項(xiàng)目資金使用符合財(cái)政文件要求。

組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出82.63萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年我部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況較好，績(jī)效指標(biāo)完成情況良好，時(shí)效性強(qiáng)，項(xiàng)目的實(shí)施效益較為顯著，社會(huì)效益明顯，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。除因受疫情、庫(kù)款緊張影響外未能支付的指標(biāo)外，其余績(jī)效目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成。

部門評(píng)價(jià)情況。共組織對(duì)“勞模專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“廠務(wù)公開民主管理工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出30.18萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，部門較好的完成當(dāng)年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

2.部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額30.18萬元。我部門主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：

勞模專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)5.88萬元，執(zhí)行數(shù)5.45萬元，執(zhí)行率為92.69%，自評(píng)得分為99.27 分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：指標(biāo)設(shè)置不夠明細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)探索合理設(shè)置指標(biāo)，提高指標(biāo)設(shè)置明細(xì)化。

公益性崗位績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)8.76萬元，執(zhí)行數(shù)8.7萬元，執(zhí)行率為99.32%，自評(píng)得分為99.93 分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算設(shè)置不夠精細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化預(yù)算編制精細(xì)化管理，提升工作精細(xì)化水平。

廠務(wù)公開民主管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分為100 分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

公益性崗位人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)20.74萬元，執(zhí)行數(shù)10.25萬元，執(zhí)行率為49.43%，自評(píng)得分為92.94分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因財(cái)庫(kù)緊張，第二季度公益性崗位人員經(jīng)費(fèi)延后發(fā)放。

柳北區(qū)職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)4.78萬元，執(zhí)行率為26.55%，自評(píng)得分為83.31分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受疫情和財(cái)庫(kù)影響，部分活動(dòng)未能開展，資金未支付。下一步改進(jìn)措施：合理安排柳北區(qū)職工活動(dòng)項(xiàng)目，使活動(dòng)能按時(shí)按量在年度內(nèi)完成。

部門整體支出自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)108.73萬元，執(zhí)行數(shù)82.63萬元，執(zhí)行率為76%，自評(píng)得分為95.1 分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受疫情和財(cái)庫(kù)影響，財(cái)政資金未能及時(shí)支付。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)落實(shí)過緊日子要求，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，充分發(fā)揮資金效益。

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《部門整體績(jī)效自評(píng)表》詳見后附附件。

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第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。