柳州市第三十五中學(xué)

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳州市第三十五中學(xué)概況

1. 主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市第三十五中學(xué)2020年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：柳州市第三十五中學(xué)2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市第三十五中學(xué)概況

一、主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章。負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校中小學(xué)教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理。根據(jù)區(qū)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教師進(jìn)行管理。按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校義務(wù)教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開齊課程開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市第三十五中學(xué)2020年度部門決算是一級(jí)核算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。

學(xué)校由中學(xué)及附屬小學(xué)組成，分別設(shè)有中小學(xué)教務(wù)處、中小學(xué)德育處、總務(wù)處及校辦公室等處室。

第二部分：柳州市第三十五中學(xué)2020年部門決算報(bào)表

詳見公開附表

第三部分：柳州市第三十五中學(xué)2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計(jì)2577.99萬元，支出總計(jì)2755.99萬元,與2019年相比，收、支分別增加373.77萬元；分別增長(zhǎng)16.96%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計(jì)2445.58萬元，其中財(cái)政撥款收入2273.56萬元，占比92.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入4.6萬元，占比0.19%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入167.42萬元，占比6.84%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計(jì)2399.53萬元，其中基本支出1923.16萬元，占比80.15%；項(xiàng)目支出476.37萬元，占比19.85%。

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算2300.16萬元

、2300.16萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加205.29萬元，增長(zhǎng)9.80%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算1827.12萬元。（一）財(cái)政撥款支出決算情況

部門 2020 年度財(cái)政撥款支出2273.36萬元，占本年支出合計(jì)的 94.74%。與 2019 年相比，財(cái)政撥款支出增加178.49 萬元，增加8.52%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020 年度財(cái)政撥款支出 2273.36 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 4.18萬元， 占0.18%；公共安全（類）支出支出8.47萬元，占 0.37%；教育（類）支出1687.99 萬元，占 74.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出267.75萬元，占 11.78%；衛(wèi)生健康支出（類）支出179.05萬元，占 7.88%； 住房保障（類）支出125.92萬元，占5.54%。

六、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2020年度財(cái)政撥款基本支出1923.16萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1890.32萬元，主要包括：基本工資586.80萬元、津貼補(bǔ)貼262.92萬元、 獎(jiǎng)金271.40萬元、績(jī)效工資164.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)183.61萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)84.14萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)79.77萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)83.22萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.37萬元、住房公積金125.92萬元、其他工資福利支出0.79萬元、退休費(fèi)40.21萬元。

公用經(jīng)費(fèi)32.84萬元，主要包括：維 修（護(hù)）費(fèi)14.17萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.67萬元。

七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元0，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年無三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是本部門2019年及2020年度無公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。與 2019 年相比，收、支總計(jì)各增加0 萬元，增長(zhǎng)0%。

2020年基金撥款年初預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算0%，

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總決算0萬元。與 2019 年相比，支出總計(jì)增加0 萬元，增長(zhǎng)0%。2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算0%。

十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1. 績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià)，我校2020年度整體支出績(jī)效評(píng)為“ 95.5 ”分。從部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我校預(yù)決算管理制度、資產(chǎn)管理制度健全；單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財(cái)、公開理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策，資金使用合理合法，有力地保障了學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的正常開展，績(jī)效情況理想，達(dá)到申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況

1. 機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我單位是事業(yè)單位，無此項(xiàng)內(nèi)容支出。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額96.30萬元，其中：貨物支出63.66萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出32.64萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置0輛0，財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。