柳北區(qū)圖書館

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳北區(qū)圖書館概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳北區(qū)圖書館2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表(從財政局的2020年預算批復中取三公”經(jīng)費的年初預算數(shù)填到2020年度預算數(shù)中，2020年度年度決算數(shù)不要改)

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（數(shù)據(jù)為零的要注明本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表數(shù)據(jù)為零。）

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)圖書館2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)圖書館概況

一、主要職能

1.根據(jù)轄區(qū)群眾閱讀需要，編制每年購書和訂購報刊計劃，及時更新電子文獻，加強對外聯(lián)系，擴大資料交流,有重點地收集各種類型的書刊資料。

2.對收藏的書刊資料，及時進行科學分類、編目和管理，保證正常開放借閱。

3.以讀者第一、服務育人為宗旨，健全服務體系，做好紙質(zhì)文獻、電子文獻的流通閱讀服務。

4.嚴格借閱和賠償制度，防止書庫圖書、報刊資料和電子閱覽設備的丟失與損壞。

5妥善保管圖書，愛護資料刊物，注意經(jīng)常檢查過期資料并及時整理裝訂。

6按期做好圖書增減、圖書資料的借閱和資料交流的統(tǒng)計工作，提高圖書資料的利用率。

7.對公共設施場地免費開放，積極開展公益性講座和展覽。

8舉辦讀書日、讀書展閱、知識競賽等活動。

9.指導轄區(qū)農(nóng)家書屋、區(qū)書屋開展好相關讀書服務工作。

10做好主管部門交辦的其它工作任務。

二、部門決算單位構成

柳北區(qū)圖書館是柳北區(qū)文化體育廣電和旅游局的二層事業(yè)單位。

第二部分：柳北區(qū)圖書館2020年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

詳見公開附表。

第三部分：柳北區(qū)圖書館2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計57.25萬元，支出總計57.25萬元,與2019年相比，收、支分別增加16.43萬元；分別增長40.25%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計48.63萬元，其中財政撥款收入48.63萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計42.08萬元，其中基本支出31.32萬元，占比74.43%；項目支出10.76萬元，占比25.57%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算57.25萬元、57.25萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加16.43萬元，增長40.25%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款預算42.08萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門 2020年度財政撥款支出 42.08萬元，占本年支出合計的100%。與 2019年相比，財政撥款支出增1.26萬元，增加3.08%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出 42.08萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出 42.08萬元， 占100%。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出31.32萬元，其中：

人員經(jīng)費30.01萬元，主要包括：基本工資9.59萬元、津貼補貼5.66萬元、 獎金12.10萬元、績效工資2.66萬元、；

公用經(jīng)費1.31萬元，主要包括：辦公費0.65萬元、差旅費0.06萬元、委托業(yè)務費0.26萬元、工會經(jīng)費0.34萬元。

債務利息及費用支出0萬元，主要包括：國內(nèi)債務付息、國外債務付息；

資本性支出0萬元，主要包括：房屋建筑物購建、 辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、 大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出；

其他支出0萬元，主要包括：贈與、國家賠償費用支出、 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年增加0.05萬元，下降1%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是本年度暫無因公出國相關工作安排；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公務用車改革，無公務用車購置安排；公務接待費支出減少的主要原因是本年度暫無相關公務接待安排。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務接待支出0萬元。2020年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2020年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與 2019年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元。九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總決算 0萬元。與 2019年相比，支出總計增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2020年國有資本經(jīng)營預算年初預算為0萬元，支出決算0萬元。

十一、2020年度預算績效情況說明

1. 績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共 預算項目支出全面開展績效自評。涉及項目支出20萬元，自評覆蓋率達到 53.8%。

1. 部門決算中項目績效自評結果。

完成了預期績效目標，項目無偏離績效目標情況。

十二、其他重要事項的情況

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2020年度部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，與2019年相比保持持平，原因我單位是事業(yè)單位，無此項內(nèi)容支出。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

1. 財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6. 年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8. 年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12. “三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。