柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳北區(qū)城市管理信息中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳北區(qū)城市管理信息中心2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)城市管理信息中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)城市管理信息中心主要職能

運用數字化信息技術對柳北轄區(qū)城市市容市貌進行科學管理，為市容環(huán)境干凈提供保障。對柳州市柳北區(qū)城市管理信息中心采集員巡查發(fā)現、公眾舉報、新聞媒體曝光，有關部門移送、上級交辦的所有城市管理方面的問題進行統(tǒng)一受理、派遣、反饋、監(jiān)督和評價。

二、部門決算單位構成

柳北區(qū)城市管理信息中心為柳北區(qū)事業(yè)單位，現實有5人

第二部分：柳北區(qū)城市管理信息中心2020年部門決算報表

詳見公開附表

第三部分：柳北區(qū)城市管理信息中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計77.7萬元，支出總計77.7萬元,與2019年相比，收、支分別減少18.06萬元；分別下降18.8%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計77.7萬元，其中財政撥款收入77.7萬元，占比100%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計77.7萬元，其中基本支出74.7萬元，占比96%；項目支出3萬元，占比4%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算77.7萬元、77.7萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少18.06萬元，減少18.8%。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款預算77.7萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門2020年度財政撥款支出77.7萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減18.06萬元，減少18.8%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出77.7萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8.43萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出4.61萬元，占6%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.27萬元，占76.28%。住房保障支出5.39萬元、占8.11%

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出74.7萬元，其中：

人員經費73.74萬元，主要包括：基本工資15.13萬元、津貼補貼9.63萬元、獎金25.44萬元、績效工資5.11萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.62萬元、職業(yè)年金繳費2.81萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.83萬元、公務員醫(yī)療補助繳費1.78萬元、住房公積金5.39萬元。

公用經費0.96萬元，主要包括：辦公費0.1萬元、電費0.1萬元、工會費0.76萬元。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出0萬元。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

國內公務接待支出0萬元。

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入，也無政府性基金安排的支出。

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度國有資本經營收入，也無國有資本經營安排的支出。

十一、2020年度預算績效情況說明

績效管理工作開展情況

（一）績效管理工作開展情況，根據財政預算管理要求，2020年1對個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算財政撥款3萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況已達到項目申請時設定的各項績效目標。

項目經費由柳北區(qū)財政局國庫支付中心統(tǒng)一核算管理，按照項目計劃安排和實際工作情況進行開支使用，資金到位率100%，并按用款計劃進行了撥付和支付，做到了?？顚Ｓ?。

十二、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2020年度部門機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車購置0輛，財政撥款的公務用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。