柳北區(qū)交通運(yùn)輸局

2020年度部門決算

目 錄

第一部分：柳北區(qū)交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳北區(qū)交通運(yùn)輸局2020年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(從財政局的2020年預(yù)算批復(fù)中取三公”經(jīng)費(fèi)的年初預(yù)算數(shù)填到2020年度預(yù)算數(shù)中，2020年度年度決算數(shù)不要改)

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（數(shù)據(jù)為零的要注明本單位本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故本表數(shù)據(jù)為零。）

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：柳北區(qū)交通運(yùn)輸局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度收入決算情況

三、2020年度支出決算情況

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、2020年度預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳北區(qū)交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)和方針、政策；

（二）負(fù)責(zé)城區(qū)農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 本級

第二部分：柳北區(qū)交通運(yùn)輸局2020年部門決算報表

詳見公開附表。

第三部分：柳北區(qū)交通運(yùn)輸局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

2020年度收入總計1478.99萬元，支出總計1478.99萬元,與2019年相比，收、支分別增加1345.02萬元；分別增長100.80%。

二、2020年度收入決算情況

本年收入總計298.45萬元，其中財政撥款收入272.55萬元，占比91.32%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入25.90萬元，占比8.68%。

三、2020年度支出決算情況

本年支出總計926.23萬元，其中基本支出58.18萬元，占比6.28%；項目支出868.05萬元，占比93.72%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2020年度財政撥款收、支總決算1366.09萬元、1366.09萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1319.12萬元，增長2808.43%。

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算220.27萬元。

（一）財政撥款支出決算情況

部門2020年度財政撥款支出272.55萬元，占本年支出合計的29.43%。與2019年相比，財政撥款支出增加52.28萬元，增加23.73%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出 867.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 0.1萬元， 占0.01%； 衛(wèi)生健康（類）支出19.36萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出595.35萬元，占68.60%；農(nóng)林水（類）支出123.96萬元，占14.28%；交通運(yùn)輸（類）支出129.17萬元，占14.88%。

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2020年度財政撥款基本支出58.18萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi),50.44萬元，主要包括：基本工資17.186萬元、津貼補(bǔ)貼14.068萬元、 獎金19.187萬元；

公用經(jīng)費(fèi)7.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.397萬元、印刷費(fèi)0.377萬元、差旅費(fèi)0.696萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.078萬元、勞務(wù)費(fèi)0.382萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.597萬元、其他交通費(fèi)用3.795萬元、其他商品和服務(wù)支出0.419萬元；

債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元；

資本性支出0萬元；

其他支出0萬元；

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0.078萬元，完成預(yù)算的48.75%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.078萬元，完成預(yù)算的48.75%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2019年增加0.078萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.078萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是2019年我部門新立，無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出，今年增加公務(wù)接待費(fèi)0.078萬元，主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.078萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.078萬元。主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組1個、來賓4人次。

八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2020年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元、595.35萬元。與2019年相比，收入持平，支出增加595.35萬元。其中，支出情況為：

2020年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算595.35萬元，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因：一是年內(nèi)扶貧辦劃撥扶貧資金，涉及扶貧項目有5個：沙塘鎮(zhèn)龍卜村上龍卜屯道路硬化工程；石碑坪鎮(zhèn)大灘村大帽屯至大灘屯通屯道路硬化工程；長塘村北岸小龍蝦產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)扶貧路；石碑坪鎮(zhèn)大灘村大灘屯產(chǎn)業(yè)道路工程；白露街道園藝村冷飯屯通屯道路工程；二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 595.35萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度扶貧項目和農(nóng)村公路維修養(yǎng)護(hù)工程增多。

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總決算0萬元。與2019年相比，支出總計增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算年初預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算0%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

十一、2020年度預(yù)算績效情況說明

績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及預(yù)算資金137.17萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項目資金總體執(zhí)行情況較好，能按照指定的計劃完成，預(yù)算的績效目標(biāo)的也基本實現(xiàn)，無論是取得經(jīng)濟(jì)效益還是社會效益都有顯著成果，項目的運(yùn)行也是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

十二、其他重要事項的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.74萬元，比 2019年減少4.33萬元，下降35.87 %，減少原因是本年度購買辦公設(shè)備配置比上一年少。

（二）政府采購支出情況。2020年度部門政府采購支出總額19.46萬元，其中：貨物支出1萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出18.46萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛，財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。